증권시장에 대한 신용잔고 부담이 커지고 있습니다.신용거래는 빚을 내서 투자하는 것으로 빚투라고도 불리는데, 4월 19일 국내 증시의 신용거래 잔액은 20조원을 돌파했습니다.올해 초까지만 해도 국내 증시의 신용잔액은 16조원 수준이었지만 지금은 20조4319억원으로 불과 4개월도 안 돼 25% 넘게 증가했습니다.
국내 증시의 신용잔액 추이
시장별로는 코스피가 9조8688억원, 코스닥이 10조5631억원으로 코스닥 빚 투자 규모가 코스피보다 컸습니다.
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날짜 전체(억원)코스피(억원)코스닥(억원)2023/04/24204,31998,688 105,631 2023/04/21 204,018 98,632 105,385 2023/04/2020 2,863 98,245 104,618 2023/04/19 201,36997,434 103,936 2023/04/18199,07095,729 103,3412023/04/17197,212 102,729 2023/14523/14725925942023/04/07192,19492,89499,3002023/04/06190,48792,20398,2842023/04/05189,78091,84297,9382023/04/04187,75590,56497,1902023/04/03187,69190,96896,7222023/03/02178,12590,02688,0992023/02/01162,53682,86979,6672023/01/02165,31187,74377,569
날짜전체(억원) 코스피(억원) 코스닥(억원) 2023/04/24204,31998,688 105,631 2023/04/21 204,018 98,632 105,385 2023/04/2020 2,863 98,245 104、618 2023/04/19 201、36997、434 103、936 2023 /04 / 18199、07095、729 103、3412023 /04 / 17197、212 102,729 2023 / 14523 / 14725925942023/04/07192,19492,89499,3002023/04/06190,48792,20398,2842023/04/05189,78091,84297,9382023/04/04187,75590,56497,1902023/04/03187,69190,96896,7222023/03/02178,12590,02688,0992023/02/01162,53682,86979,6672023/01/02165,31187,74377,569
공매도 거래 금액(백만원)날짜코스피코스닷크 공매도 전체2023/04/25589,559387,261976,8202023/04/24607,333269,297,6302023/04/21599,683311,263910,9462023/04/20437527,252964,6792023/04/19488,256276,705764,9612023/04/18586,044314,028900,0722023/04/175992 2023/165492 2023/16549 22594792474592472511592,809429,3081,022,1172023/04/10527,943592,9541,120,8972023/04/07541,304237,251778,5552023/04/06507,791310,799818,5902023/04/05434,820266,653701,4732023/04/041,399,869357,2711,757,1402023/04/03628,578359,949988,527
공매도는 없는 주식을 빌려서 팔아 주가가 떨어지면 이를 사서 갚을 투자 방법이지만, 이러한 공매도로 매우 큰 관련성이 있는 것이 주식 대차 거래입니다.공매도와 주식 대차 거래 공매도는 소유하지 않는 주식을 빌리고 팔면 특정 종목의 주가가 떨어질 것으로 예상될 경우 해당 주식을 보유하지 못한 투자가가 다른 주식 보유자로부터 주식을 빌리고 팔투자 방법입니다.주가가 하락하면 더 낮은 가격에 주식을 사고 갚아 차익을 발생시키지만 선물 옵션 투자에서 쇼트 포지션과 유사한 방법으로 보면 좋습니다.주식 대차 거래는 주식 보유자가 일정 수수료를 받고 주식을 빌려거래입니다.주식 대차 거래는 기관과 외국인만 가능 하지만 보통 주식 대여 기간은 6개월~1학년입니다.이처럼 기관과 외국인이 주식을 빌린 주식 수가 대차 거래 잔액입니다.대차 잔액은 공매도 대기 자금 성격인 공매도의 선행 지표입니다.대차 거래 목적이 빌린 주식을 파는 공매도를 하려는 것에 있어 대차 거래 잔고가 늘어난다는 것은 앞으로 공매도 물량이 늘어나는 주가도 하락할 가능성이 높은 것을 의미합니다.최근 공매도 거래량의 증가와 함께 대차 거래 잔액도 급증하고 있습니다.올해 초까지 65조 원대였던 대차 거래 잔액은 일시 80조 원을 돌파하기도 했는데, 대차 거래 잔액이 80조원을 넘어선 것은 2021년 11월 이후 1년 5개월 만입니다.
대차거래잔액(억원)
반대로 주식 대차잔액이 감소하는 것은 향후 공매도 물량이 줄고 주가도 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.앞으로 주가가 오를 것으로 예상되면 공매도로 수익을 얻기 어렵고, 따라서 높은 수수료를 내고 빌린 대차주식을 상환하게 됩니다.공매도와 주식대차잔액이 증가하는 것은 향후 주가 하락을, 그 반대는 주식대차잔액이 줄어든다는 것은 향후 주가가 오를 가능성이 높다는 것을 의미합니다.따라서 투자할 종목을 결정할 때 공매도 잔액과 함께 대차거래 잔액의 규모와 증감 추이를 살펴볼 필요가 있습니다.최근 이차전지 열풍을 주도하고 있는 에코프로 공매도 잔고와 대차거래 잔고를 살펴보겠습니다.아래와 같이 에코프로 공매도 잔액은 약 4500억원, 대차잔액도 약 2조5천억원으로 올해 초에 비해 크게 늘었습니다. 주의가 필요한 부분입니다.
에코프로공매도잔액추이(백만원)
에코프로대차잔액추이(백만원)
최근 SG증권발 매물 폭탄으로 하한가를 기록했던 하림지주 역시 올 들어 공매도 잔액과 대차거래가 크게 늘어난 종목이었습니다.
하림지주 공매도금액(백만원)
하림지주 대차잔액 금액(백만원)
이상 신용잔액과 공매도 잔액과 주식대차거래 잔액에 대해 알아보았는데, 이러한 자료는 증권정보포털인 세이브로에서 조회가 가능하니 주식투자 전 꼭 참고하시기 바랍니다.